周三(7月10日)，全球金融市场迎来两个关键事件：美联储主席鲍威尔今晚的国会证词，以及新西兰联储上午的利率决定。市场屏息以待鲍威尔的讲话，期待从中捕捉到关于美国货币政策未来走向的线索。与此同时，新西兰联储的鸽派立场已经引发市场波动，其对未来通胀的温和预期和可能的降息路径，已经让纽元承压。
本文将分析这两大事件对市场的影响，以及它们如何塑造投资者的预期和交易策略，为专业交易者提供深度的市场分析。
鲍威尔的国会证词：市场的风向标
鲍威尔在国会的证词，如同市场的风向标，指引着投资者的预期。他在证词中重申了对通胀目标的信心，但同时承认劳动力市场正在降温。这种双面风险的表述，虽然未提供新的信息，却足以让市场保持谨慎。知名机构的分析师指出，市场正在等待即将公布的CPI数据，这将是影响美国首次降息时机的关键。
然而，鲍威尔的证词并非没有影响。CME美联储观察工具显示，交易商目前认为9月底前降息的机率约为73%，这一预期较之前有所下降。这表明，尽管市场对降息的预期依然强烈，但鲍威尔的谨慎态度也在一定程度上抑制了市场的过度反应。
美元兑日元的上涨，反映了美国和日本之间显著的利率差异。尽管日本央行可能会在7月份下调经济增长预期，但对通胀率保持在目标附近的预期，让加息的可能性犹存。这种利率差异，对日元构成了持续的压力。
新西兰联储的鸽派转变：市场预期的调整
与此同时，新西兰联储的鸽派转变，为市场带来了降息的预期。新西兰央行维持了利率不变，但其对未来通胀的预期，以及对政策的温和表述，让市场对降息的押注大幅增加。
高级金融市场分析师Kyle Rodda指出，市场对通胀回归目标水平的信心增强，这为降息奠定了基础。
新西兰元的下跌，是对新西兰联储政策预期的直接反应。在决定公布后，纽元下跌超过0.7%，显示出市场对新西兰联储今年晚些时候降息的强烈预期。这种预期的调整，不仅影响了新西兰元的短期走势，也可能对其他国家的货币政策产生连锁反应。
澳元的表现则与新西兰元形成鲜明对比。市场押注澳大利亚可能加息，反映出对通胀顽固的担忧。这种对比，不仅反映了两国央行政策的差异，也体现了市场对不同经济体通胀前景的不同预期。
市场的反应：多维度的考量
在这两大事件的影响下，市场的反应呈现出多维度的特点。一方面，美元在鲍威尔的谨慎态度下保持稳定，显示出市场对美联储政策的密切关注。另一方面，新西兰元的下跌，反映出市场对新西兰联储政策预期的调整。
此外，其他货币如欧元和澳元的表现，也受到各自央行政策预期的影响。在法国政治局势的不确定性影响下，欧元承压。尽管法国提前大选的消息一度让欧元下跌，但市场对政策僵局的担忧仍然存在。这种政治因素的不确定性，为欧元的短期走势增添了变数。
美元兑日元的上涨，反映了美国和日本之间显著的利率差异。尽管日本央行可能会在7月份下调经济增长预期，但对通胀率保持在目标附近的预期，让加息的可能性犹存。这种利率差异，对日元构成了持续的压力。
而澳元则因市场押注澳大利亚可能加息而上涨。这种多维度的市场反应，要求交易者在分析时必须综合考虑各种因素。
在当前的市场环境下，不确定性是唯一的确定性。无论是鲍威尔的国会证词，还是新西兰联储的政策预期，都给市场带来了不确定性。然而，正是在这种不确定性中，专业交易者需要寻找确定性，通过深入分析各种信息，做出明智的投资决策。
接下来买什么股？ 在2024年股市飙升之下，许多人不确定接下来应投资何处？我们已汇整了一些极具潜力的股票，根据历史表现，这些投资组合经过时间的考验，取得了显著的成果。 仅2024年迄今，ProPicks的AI选股模型就挖掘出了2支狂飙150%的股票，4支大涨30%的股票，还有3支股票也已涨超25%，业绩显赫。 无论你偏好道指、标普成分股，还是对科技股、中盘股情有独钟，都有专门的策略，多方位、多角度助力你个人财富增长。